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振德医疗用品股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
发布时间：2020-01-17
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2020-007
债券代码：113555 债券简称：振德转债
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行、广发银行股份有限公司绍兴分行。
2、本次委托理财金额：合计金额人民币25,400万元。
3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天、广发银行“薪加薪16号”w款人民币结构性存款。
4、委托理财期限：
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产品名称 |
委托理财期限 |
|
交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天 |
2020.1.16-2020.3.30 |
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交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天 |
2020.1.13-2020.3.16 |
|
广发银行“薪加薪16号”w款人民币结构性存款 |
2020.1.13-2020.3.31 |
5、履行的审议程序
公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币6,000万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
（1）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（a股），发行价格为每股人民币19.82元，募集资金总额为人民币49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元，上述募集资金已于2018年4月4日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：
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序号 |
项目名称 |
预计募集资金 投入金额（万元） |
实际投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
|
1 |
纺粘无纺布及其制品 生产线建设项目 |
10,000.00 |
3,918.87 |
|
2 |
水刺无纺布及其制品 生产线建设项目 |
10,000.00 |
10,034.27 |
|
3 |
现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 |
21,928.34 |
10,946.78 |
|
4 |
研发中心改建升级项目 |
1,000.00 |
607.03 |
|
5 |
信息化系统升级改造 建设项目 |
500.00 |
500.62 |
|
合计 |
43,428.34 |
26,007.57 |
|
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2019年12月25日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
预计募集资金 投入金额（万元） |
实际投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
|
1 |
功能性敷料及智能物流中心建设项目 |
33,000.00 |
4,929.25 |
|
2 |
补充流动资金项目 |
11,000.00 |
0.00 |
|
合计 |
44,000.00 |
4,929.25 |
|
注：本次募集资金净额42,969.06万元，扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目投入33,000.00万元后，实际补充流动资金规模9,969.06万元。
上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入的金额。公司于2020年1月10日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了上述预先投入的自筹资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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受托方名称 |
产品类型 |
产品名称 |
金额（万元） |
预计年化收益率 |
|||
|
交通银行股份有限公司绍兴文锦支行 |
结构性存款 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天 |
23,000 |
1.35%-3.72% |
|||
|
交通银行股份有限公司绍兴文锦支行 |
结构性存款 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天 |
1,400 |
1.35%-3.70% |
|||
|
广发银行股份有限公司绍兴分行 |
结构性存款 |
广发银行“薪加薪16号”w款人民币结构性存款 |
1,000 |
1.5%-3.85% |
|||
|
预计收益金额（万元） |
产品期限 |
收益类型 |
结构化 安排 |
参考年化收益率 |
预计 收益 |
是否构成关联交易 |
|
|
62.95-173.46 |
2020.1.16- 2020.3.30 |
保本浮动收益型 |
/ |
/ |
/ |
否 |
|
|
3.26-8.94 |
2020.1.13- 2020.3.16 |
保本浮动收益型 |
/ |
/ |
/ |
否 |
|
|
3.21-8.23 |
2020.1.13- 2020.3.31 |
保本浮动收益型 |
/ |
/ |
/ |
否 |
|
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资，风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
|
产品名称 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(汇率挂钩看涨) |
|
产品代码 |
2699200307 |
|
币种 |
人民币 |
|
产品发行规模 |
产品发行规模下限为0.5亿元，产品发行规模上限为2.30亿 |
|
产品销售地区 |
浙江 |
|
发行开始日 |
2020年1月15日 |
|
发行截止日 |
2020年1月15日 |
|
产品受理时间 |
产品发行期内每个工作日9:00-19:00(以银行系统时间为准) |
|
产品成立日 |
2020年1月16日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。 |
|
产品到期日 |
2020年3月30日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算 |
|
产品期限 |
74天 |
|
产品起存金额 |
500万元，并以100万元为单位递增 |
|
浮动收益率范围 |
1.35%(低档收益率)-3.72%(高档收益率)(年化，下同) |
|
工作日 |
银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法定节假日、休息日、周六、周日 |
|
产品到账日 |
产品到期日当日 |
|
桂钩标的 |
eur/usd汇率中间价(以彭博bfix页面公布的数据为准) |
|
汇率观察日 |
2020年3月25日，如遇彭博bfix页面非公布日，则取前一个彭博bfix公布日的汇率 |
|
本金及收益 |
如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益(如有，下同)。收益率浮动范围:1.35%-3.72%(年化)。 |
|
计算收益基础天数 |
365 |
|
收益计算方式 |
本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
|
其他 |
受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准 |
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
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产品名称 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨) |
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产品代码 |
2699200035 |
|
币种 |
人民币 |
|
产品发行规模 |
产品发行规模下限为0.1亿元，产品发行规模上限为40.00亿 |
|
产品销售地区 |
全行 |
|
发行开始日 |
2020年1月6日 |
|
发行截止日 |
2020年1月12日 |
|
产品受理时间 |
产品发行期内每个工作日9:00-19:00(以银行系统时间为准) |
|
产品成立日 |
2020年1月13日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。 |
|
产品到期日 |
2020年3月16日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算 |
|
产品期限 |
63天 |
|
产品起存金额 |
100万元，并以10万元为单位递增 |
|
浮动收益率范围 |
1.35%(低档收益率)-3.70%(高档收益率)(年化，下同) |
|
工作日 |
银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外） |
|
产品到账日 |
产品到期日当日。 |
|
桂钩标的 |
上海黄金交易所au99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。 |
|
观察日 |
2020年3月11日，遇非上海黄金交易所au99.99交易日，顺延至下一个上海黄金交易所ay99.99交易日。 |
|
行权价 |
274/克。 |
|
本金及收益 |
如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益(如有，下同)。收益率浮动范围:1.35%-3.70%(年化)。 |
|
计算收益基础天数 |
365 |
|
收益计算方式 |
本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
|
其他 |
受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准 |
3、广发银行“薪加薪16号”w款人民币结构性存款
甲方：许昌正德医疗用品有限公司
乙方：广发银行股份有限公司绍兴分行
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产品名称 |
广发银行“薪加薪16号”w款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构) |
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产品简称 |
“薪加薪16号”w款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构) |
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产品编号 |
xjxckj20032 |
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产品类型 |
保本浮动收益型 |
|
适合客户类型 |
经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售。 |
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结构性存款货币 |
人民币 |
|
预期收益率 |
年化收益率为1.5%-3.85% |
|
结构性存款启动日 |
2020年01月13日 |
|
结构性存款到期日 |
2020年03月31日 |
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结构性存款期限 |
从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止，共78天。 |
|
银行工作日 |
结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。 |
|
收益计算基础 |
a/365 |
|
认购份额 |
认购起点份额为5万份(1元/份)，高于认购起点金额部分应为10000元的整数倍。 |
|
本金及收益兑付时间 |
结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 |
（二）本次购买的产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，保持与银行的密切联系，确保理财资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
（一）交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（二）广发银行股份有限公司
1、受托方基本情况
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名称 |
成立时间 |
法定代表人 |
注册资本 （万元） |
主营业务 |
是否为本次交易专设 |
|
广发银行股份有限公司 |
1988.07.08 |
王滨 |
1,968,719.6272 |
银行业及相关金融服务 |
否 |
2、截至2018年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元，资产净额1,585亿元，2018年度实现营业收入593亿元，净利润107亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。
3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元（人民币）
|
项目 |
2018年12月31日 |
2019年9月30日 |
|
资产总额 |
1,849,948,385.48 |
2,393,407,537.37 |
|
负债总额 |
725,291,267.37 |
1,178,780,130.92 |
|
净资产 |
1,124,657,118.11 |
1,214,627,406.45 |
|
|
2018年1-12月 |
2019年1-9月 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
20,245,774.71 |
98,964,861.24 |
公司2019年9月底货币资金为4.33亿元，2019年底货币资金为6.35亿元（未经审计），公司本次购买银行结构型存款金额为25,400万元，约占2019年底货币资金的40%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动影响。
2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币6,000万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
|
序号 |
理财产品类型 |
实际投入金额 |
实际收回本金 |
实际收益 |
尚未收回 本金金额 |
|
1 |
结构性存款 |
3,500 |
3,500 |
24.47 |
0 |
|
2 |
结构性存款 |
1,500 |
1,500 |
13.88 |
0 |
|
3 |
结构性存款 |
2,000 |
2,000 |
12.77 |
0 |
|
4 |
结构性存款 |
2,000 |
2,000 |
18.50 |
0 |
|
5 |
结构性存款 |
1,000 |
1,000 |
5.87 |
0 |
|
6 |
结构性存款 |
2,500 |
2,500 |
20.03 |
0 |
|
7 |
结构性存款 |
23,000 |
未到期 |
未到期 |
23,000 |
|
8 |
结构性存款 |
1,400 |
未到期 |
未到期 |
1,400 |
|
9 |
结构性存款 |
1,000 |
未到期 |
未到期 |
1,000 |
|
合计 |
37,900 |
12,500 |
95.52 |
25,400 |
|
|
最近12个月内单日最高投入金额 |
25,400 |
||||
|
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |
22.60 |
||||
|
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
0.73 |
||||
|
目前已使用的理财额度 |
25,400 |
||||
|
尚未使用的理财额度 |
3,600 |
||||
|
总理财额度 |
29,000 |
||||
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020 年1月17日