振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2018-047

振德医疗用品股份有限公司

关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的公告

重要内容提示：

投资标的名称：功能性敷料及智能物流中心建设项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：5亿元

特别风险提示：

1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在可能导致公司现金流减少或负债增加的相关财务风险。

一、对外投资概述

根据公司经营发展需要，为解决新产品上市和完善公司产品结构，提升公司核心竞争力，优化公司仓储物流系统，公司拟投资功能性敷料及智能物流中心建设项目，项目总投资合计5亿元。

用于本次投资项目建设用地为绍兴市越城区的银洲路1号地块，该地块的国有建设用地使用权已由公司于2018年7月竞得，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于参与竞买国有建设用地使用权的进展公告》（公告编号：2018-033）。

公司于2018年11月2日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》，董事会同意公司投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资项目的基本情况

1、项目名称：功能性敷料及智能物流中心建设项目

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为绍兴市越城区的银洲路1号地块（土地面积66,610平方米），位于绍兴市越城区，东至银洲路绿化带，南至香积路，西至河流，北至临江路。该地块的国有建设用地使用权已由公司于2018年7月竞得。

3、项目建设内容：公司计划在上述地块建设生产车间、智能仓库及办公大楼等建构筑物约7.85万平方米，购置行业内先进的泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器生产设备，并配套智能仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统，达产后将形成一次性表皮细胞分离器和湿膜敷料、泡沫敷料等各类医疗用品合计8,000万件的生产能力。其中，一次性表皮细胞分离器主要用于为医疗机构表皮细胞分离提供恒温震动环境使用；湿膜敷料主要用于烧伤创面、割伤、擦伤、手术切口等皮肤创伤；泡沫敷料主要用于覆盖渗出液较多的创面，吸收创面渗液。

4、项目投资概算及效益测算：项目总投资5亿元，其中固定资产投资4亿元（含土地），建设期利息0.2亿元，流动资金0.8亿元。本次项目投资资金60%由公司自筹，40%拟申请银行贷款。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为19.75%，投资回收期为6.24年。

5、项目建设周期：项目建设期约为36个月。

三、本次投资项目对公司的影响

凭借人力成本优势和产业链优势，中国已成为全球最大的医用敷料出口国，而随着经济发展和居民医疗消费的增长，国内医用敷料行业也取得了快速发展。一次性表皮细胞分离器及湿膜敷料、泡沫敷料等功能性敷料的技术含量较高，附加值较高，如本次投资项目顺利实施，将进一步丰富公司产品线，有利于公司产品结构的优化调整。公司已构建的覆盖全球主要市场成熟的营销网络和稳定的市场体系，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，从而提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和盈利能力。

公司现有仓储空间和设施已不能满足公司日益增长的生产及业务规模，传统的储运运作模式和储运设施已不能适应公司发展的需要。公司智能物流中心的建设，符合行业未来发展方向及公司仓储物流需求，有利于提高公司仓储物流的运作效率。

四、本次投资项目的风险

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需政府相关主管部门的批准或备案，存在未能获得批准的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在可能导致公司现金流减少或负债增加的相关财务风险。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，并采取有效的管理措施加强风险管控，确保本次投资项目顺利进行。同时，公司将进一步加强资金管理，加快项目建设进度，尽快实现项目达产，降低财务风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018年11月3日